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Classiquement, lors des élaborations budgétaires (Budget, Estimé, Forecast, Rolling Forecast), nous prenons soin de permettre à nos utilisateurs de saisir ou d’effectuer des hypothèses sur les « Tarifs » et les « Quantités vendues » afin de calculer le sacro Chiffre d’Affaires comme étant :
Chiffre d’affaires = Quantités vendues * Tarif
Il suffit d’y ajouter un Tx de marge pour calculer les prix de revient, les ratios et ainsi décliner toute la partie haute du compte de résultat.
Pour autant, nombreuses sont les questions qui restent en suspens et qui ne trouvent pas facilement de réponse.
Exemples :
Si je conserve les prévisions du 1er trimestre, de combien dois-je faire évoluer mes performances commerciales pour atteindre 2 M€ de chiffre d’affaires ?
Je m’attends à une dégradation des ventes de l’ordre de 20 % chaque mois, comment dois-je compenser mes tarifs pour garantir mon CA à 2M€ ?
Planning Analytics est là pour vous répondre et vous permettre d’opérer des simulations et hypothèses sur le résultat. Les opérandes concernées s'ajusteront comme par magie !
Voici un exemple simple pour expliciter nos propos et se rendre compte des possibilités que nous offre l'outil Planning Analytics.
Pour commencer, construisons une dimension « indicateur » comportant entre autres :
Construisons maintenant une dimension « société » comportant :
Construisons une troisième dimension « Mois ».
Nous allons ensuite créer un cube avec ces trois dimensions.
Nous pouvons maintenant écrire notre formule de calcul (CA = Qte * Tarif) aux différents niveaux d’agrégation.
La saisie de valeurs de base (en jaune dans l'image ci-dessous) nous permet d’obtenir toutes nos informations, y compris aux niveaux agrégés.
Pour continuer, créons un bac à sable qui nous permettra de visualiser les propagations et effectuons des hypothèses, directement sur le Chiffre d’Affaires :
- Si je saisis 35 volumes, j’en vois les conséquences :
- Si je fige mes 500 € de Janvier et que je fais des hypothèses de tarifs, les volumes s’adaptent automatiquement !
Explorons davantage notre outil ! Nous allons figer quelques CA.
Puis modifions les tarifs en les divisant par deux => Planning Analytics recalcule les quantités nécessaires pour assurer le résultat.
Nous pouvons figer le total annuel (1 750) et dire que nous vendrons 135 véhicules au total. Les véhicules s’adaptent mois par mois (en proportion de ce qu’il y avait) et le tarif se recalcule, point par point.
Nous pourrions pousser ces exemples encore plus loin, mais nous pouvons d’ores et déjà effectuer un certain nombre de simulations, comme figer le résultat, ce qui nous permet de jouer sur un des opérandes afin d’en connaître les conséquences sur les autres.
Connaissez-vous d’autres outils d’élaboration budgétaire aussi puissants que Planning Analytics ?
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